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基金公告

东财光伏C(018503)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	32,858,600.39	49,601,282.86	26,071,075.66
其中：股票投资	32,858,600.39	49,601,282.86	26,071,075.66
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	35,364.81	457,653.91	71,493.87
其他资产	-	-	-
资产总计	35,261,503.96	54,415,990.14	27,664,079.34
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	536,837.85	2,142,066.98	33,223.73
应付管理人报酬	15,599.50	29,301.42	10,788.19
应付托管费	1,559.95	2,930.14	1,078.82
应付销售服务费	4,734.18	16,757.58	1,233.30
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	65,000.00	7,458.36	29,000.00
负债合计	623,731.48	2,198,514.48	75,324.04
所有者权益
实收基金	45,555,464.61	76,334,753.94	31,123,562.95
未分配利润	-10,917,692.13	-24,117,278.28	-3,534,807.65
所有者权益合计	34,637,772.48	52,217,475.66	27,588,755.30
负债及所有者权益总计	35,261,503.96	54,415,990.14	27,664,079.34

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