南方津享稳健添利债券C(018472)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方津享稳健添利债券C(018472)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	7,521,252.86	4,165,238.38	3,420,959.56
存出保证金	43,208.12	21,472.48	143,267.91
交易性金融资产	1,408,031,532.23	309,795,688.80	483,302,710.43
其中：股票投资	117,035,846.10	23,952,079.58	37,802,324.96
债券投资	1,290,995,686.13	285,843,609.22	445,500,385.47
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	10,007,575.35
应收证券清算款	5,042,216.73	-	2,590,276.04
应收利息	-	-	-
应收股利	-	45,712.00	-
应收申购款	10,318,534.16	608.41	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,433,505,435.54	315,956,851.12	499,943,053.30
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	180,467,515.10	62,919,740.89	33,803,387.82
应付证券清算款	3,754,187.08	35,307.77	900,618.35
应付赎回款	3,670,647.86	1,892,719.77	624,403.75
应付管理人报酬	439,409.16	129,607.43	238,514.49
应付托管费	73,234.84	21,601.25	39,752.42
应付销售服务费	118,376.75	23,963.54	47,239.97
应付交易费用	-	-	-
应交税费	24,247.81	14,115.62	19,647.74
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	254,251.37	112,167.67	65,081.40
负债合计	188,801,869.97	65,149,223.94	35,738,645.94
所有者权益
实收基金	1,160,419,118.94	242,400,582.05	463,384,625.35
未分配利润	84,284,446.63	8,407,045.13	819,782.01
所有者权益合计	1,244,703,565.57	250,807,627.18	464,204,407.36
负债及所有者权益总计	1,433,505,435.54	315,956,851.12	499,943,053.30

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