大成积极成长混合C(018461)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成积极成长混合C(018461)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	132,906,593.57
结算备付金	2,842,772.04	1,274,414.32	1,886,337.06	3,724,919.34
存出保证金	331,618.56	119,469.31	439,718.82	773,076.89
交易性金融资产	641,436,909.03	647,958,073.50	646,540,640.31	812,860,238.24
其中：股票投资	641,436,909.03	637,782,740.17	626,373,345.23	792,778,686.33
债券投资	-	10,175,333.33	20,167,295.08	20,081,551.91
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	2,902,464.53
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	14,331.87	13,131.56	143,633.81	42,873.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	825,077,694.87	761,873,874.17	784,886,103.99	953,210,165.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,577,848.38	-	6,000,345.06	5,791,282.67
应付赎回款	119,861.49	77,699.90	59,782.71	2,132.04
应付管理人报酬	842,481.09	759,038.16	780,052.25	1,140,202.60
应付托管费	140,413.49	126,506.37	130,008.71	190,033.77
应付销售服务费	131.10	18.69	5.91	9.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,233,345.83	863,610.11	1,192,800.13	4,189,959.28
负债合计	3,914,081.38	1,826,873.23	8,162,994.77	11,313,620.16
所有者权益
实收基金	1,000,008,310.35	1,021,791,384.38	1,032,564,128.87	1,051,657,498.42
未分配利润	-178,844,696.86	-261,744,383.44	-255,841,019.65	-109,760,952.71
所有者权益合计	821,163,613.49	760,047,000.94	776,723,109.22	941,896,545.71
负债及所有者权益总计	825,077,694.87	761,873,874.17	784,886,103.99	953,210,165.87

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