蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期(018453)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
113.56 |
113.18 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
6,466,899.91 |
20,420,669.71 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
6,466,899.91 |
20,420,669.71 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,100.00 |
9,659,410.00 |
| 其他资产 |
63,416.30 |
8,114.58 |
| 资产总计 |
7,664,383.15 |
53,242,470.39 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
70.00 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,331.19 |
5,196.62 |
| 应付托管费 |
332.76 |
1,299.15 |
| 应付销售服务费 |
1,331.19 |
5,196.62 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
122,337.25 |
68,886.51 |
| 负债合计 |
125,402.39 |
80,578.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
7,434,004.29 |
52,634,757.10 |
| 未分配利润 |
104,976.47 |
527,134.39 |
| 所有者权益合计 |
7,538,980.76 |
53,161,891.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
7,664,383.15 |
53,242,470.39 |
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