汇添富成长领航混合A(018442)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富成长领航混合A(018442) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富成长领航混合A(018442)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	102,969,375.24	119,030,283.39	204,100,278.47
其中：股票投资	102,969,375.24	119,030,283.39	204,100,278.47
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	2,218,470.53	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	9,534.57	-
应收申购款	4,364.89	44,592.39	142,565.31
其他资产	-	-	-
资产总计	121,756,551.72	160,158,775.69	234,396,634.38
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	723,627.53	3.12	-
应付赎回款	141,820.14	38,334.65	654,920.78
应付管理人报酬	127,348.63	162,377.64	244,043.98
应付托管费	21,224.79	27,062.94	40,674.00
应付销售服务费	41,283.66	57,933.39	90,392.19
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	165,049.07	84,535.36	120,019.64
负债合计	1,220,353.82	370,247.10	1,150,050.59
所有者权益
实收基金	125,934,359.17	191,805,875.59	245,061,618.10
未分配利润	-5,398,161.27	-32,017,347.00	-11,815,034.31
所有者权益合计	120,536,197.90	159,788,528.59	233,246,583.79
负债及所有者权益总计	121,756,551.72	160,158,775.69	234,396,634.38

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年