嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A(018432)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A(018432)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	260,677.56	385,928.18	572,157.00	-
存出保证金	71,886.89	45,136.74	6,387.65	-
交易性金融资产	252,498,789.37	161,873,916.61	75,341,237.23	157,555,404.02
其中：股票投资	2,456,879.05	2,260,326.33	27,933,926.99	157,555,404.02
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	3,028,627.70	855,223.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	7,505.02	11,677.36	270,862.44	407.80
应收申购款	4,251,942.41	647,367.58	1,249,900.92	1,315,859.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	281,523,836.15	173,275,522.61	86,864,537.76	171,215,173.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	2,035,197.47	-
应付赎回款	14,692,988.52	1,702,475.59	2,240,996.17	4,476,622.78
应付管理人报酬	6,154.77	4,884.41	21,212.25	66,754.20
应付托管费	1,230.92	976.91	4,242.45	13,350.82
应付销售服务费	16,615.71	12,812.85	5,669.46	30,278.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	140,288.97	17,310.59	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	68,572.48	138,000.31	89,771.60	126,601.90
负债合计	14,925,851.37	1,876,460.66	4,397,089.40	4,713,608.52
所有者权益
实收基金	270,449,397.04	243,391,504.84	131,136,996.21	196,857,312.28
未分配利润	-3,851,412.26	-71,992,442.89	-48,669,547.85	-30,355,747.72
所有者权益合计	266,597,984.78	171,399,061.95	82,467,448.36	166,501,564.56
负债及所有者权益总计	281,523,836.15	173,275,522.61	86,864,537.76	171,215,173.08

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