中欧价值回报混合C(018410)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧价值回报混合C(018410)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,651,916.30	218,562.69	216,588.50
存出保证金	1,940,976.00	-	-
交易性金融资产	995,992,278.65	686,893,522.90	373,635,476.30
其中：股票投资	995,992,278.65	686,893,522.90	373,635,476.30
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	7,236,229.05	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	280,828.80	3,548,270.37	112,425.80
应收申购款	6,087,642.51	1,822,249.20	221,286.74
其他资产	-	-	-
资产总计	1,096,862,052.41	740,417,352.44	411,928,530.53
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	5,160,120.55	-
应付赎回款	22,835,132.92	411,545.37	902,430.40
应付管理人报酬	1,067,759.87	699,315.02	424,444.33
应付托管费	177,959.97	116,552.50	70,740.73
应付销售服务费	273,010.81	280,087.27	177,065.65
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	76,130.46	84,881.48	50,077.52
负债合计	24,429,994.03	6,752,502.19	1,624,758.63
所有者权益
实收基金	934,523,825.31	656,135,829.80	432,236,173.39
未分配利润	137,908,233.07	77,529,020.45	-21,932,401.49
所有者权益合计	1,072,432,058.38	733,664,850.25	410,303,771.90
负债及所有者权益总计	1,096,862,052.41	740,417,352.44	411,928,530.53

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