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长信长金通货币D(018349)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,776,466,440.08
结算备付金	4,019,860.23	35,440,028.59	420,020.93	1,638,445.22
存出保证金	69,113.18	45,487.78	107,326.17	47,471.83
交易性金融资产	21,695,453,273.80	19,287,970,945.09	6,659,287,305.91	7,692,861,544.59
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	21,695,453,273.80	19,287,970,945.09	6,659,287,305.91	7,692,861,544.59
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,943,179,124.35	5,733,131,802.07	2,290,755,683.04	3,207,539,861.86
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	21,083,473.00	47,450,218.33	2,105.00	175,276.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	33,080,445,869.55	29,198,456,108.59	11,658,737,852.24	13,678,729,040.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,536,686,626.74	3,376,608,282.32	980,151,125.55	690,931,065.71
应付证券清算款	-	-	-	59,323,089.68
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,216,243.10	3,137,434.56	1,377,161.09	1,403,337.47
应付托管费	1,072,081.01	1,045,811.51	459,053.68	467,779.13
应付销售服务费	262,821.01	277,720.52	176,603.29	180,825.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	164,604.00	393,759.27	32,828.23	36,734.09
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,663,290.94	3,710,110.36	2,406,310.03	1,151,669.39
其他负债	616,213.27	342,524.79	351,464.11	266,694.44
负债合计	4,543,681,880.07	3,385,515,643.33	984,954,545.98	753,761,195.34
所有者权益
实收基金	28,536,763,989.48	25,812,940,465.26	10,673,783,306.26	12,924,967,845.21
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	28,536,763,989.48	25,812,940,465.26	10,673,783,306.26	12,924,967,845.21
负债及所有者权益总计	33,080,445,869.55	29,198,456,108.59	11,658,737,852.24	13,678,729,040.55

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