民生加银腾元宝货币D(018331)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银腾元宝货币D(018331)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,402,884,953.36
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	13,091.10	118,589.22	5,525.14
交易性金融资产	3,666,919,718.26	3,933,580,628.33	1,858,066,157.52	11,170,549,051.47
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,666,919,718.26	3,933,580,628.33	1,858,066,157.52	11,170,549,051.47
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,740,861,382.71	1,725,256,953.89	1,282,520,014.10	4,757,513,800.88
应收证券清算款	-	98,750,804.35	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	34,169,740.51	47,899,790.30	24,272,716.46	93,319,919.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,574,871,008.10	6,057,459,999.50	4,617,978,657.05	18,424,273,250.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	346,106,547.97	999,189,169.32	405,062,556.02	2,797,267,796.65
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,092,888.50	947,468.09	826,862.88	2,498,722.38
应付托管费	273,222.12	236,867.01	206,715.74	624,680.61
应付销售服务费	198,386.53	153,967.67	100,578.80	150,351.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	95,097.12	47,952.02	1,049.93	101,919.40
应付利息	-	-	-	-
应付利润	324,084.48	803,959.17	1,105,611.35	1,266,550.46
其他负债	421,313.46	281,045.71	382,272.18	443,499.45
负债合计	348,511,540.18	1,001,660,428.99	407,685,646.90	2,802,353,520.52
所有者权益
实收基金	7,226,359,467.92	5,055,799,570.51	4,210,293,010.15	15,621,919,730.11
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	7,226,359,467.92	5,055,799,570.51	4,210,293,010.15	15,621,919,730.11
负债及所有者权益总计	7,574,871,008.10	6,057,459,999.50	4,617,978,657.05	18,424,273,250.63

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