博时稳健增利债券C(018278)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时稳健增利债券C(018278)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,547,665.34	34,154,729.52	6,942,281.25
存出保证金	44,874.24	101,798.38	101,132.34
交易性金融资产	149,633,686.08	407,813,491.40	1,027,811,707.19
其中：股票投资	16,365,454.47	29,781,670.85	89,413,025.97
债券投资	133,268,231.61	378,031,820.55	938,398,681.22
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	6,000,000.00	41,000,000.00
应收证券清算款	-	2,946,258.72	995,090.41
应收利息	-	-	-
应收股利	42,301.28	128,769.01	-
应收申购款	17,165.16	5,010.00	1,226.98
其他资产	-	-	-
资产总计	167,935,321.18	470,262,629.01	1,128,197,966.21
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,999,247.11	119,030,815.08	139,067,482.09
应付证券清算款	1,511.63	5,722,527.52	41,000,000.27
应付赎回款	630,972.13	1,226,745.69	15,938,755.51
应付管理人报酬	67,944.31	151,127.44	388,336.02
应付托管费	17,665.52	39,293.14	100,967.36
应付销售服务费	27,974.17	58,679.82	198,706.39
应付交易费用	-	-	-
应交税费	6,454.10	21,353.23	38,224.70
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	231,790.73	393,942.27	616,737.37
负债合计	11,983,559.70	126,644,484.19	197,349,209.71
所有者权益
实收基金	147,010,751.12	336,532,093.60	922,472,813.05
未分配利润	8,941,010.36	7,086,051.22	8,375,943.45
所有者权益合计	155,951,761.48	343,618,144.82	930,848,756.50
负债及所有者权益总计	167,935,321.18	470,262,629.01	1,128,197,966.21

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