光大保德信新机遇混合C(018235)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大保德信新机遇混合C(018235)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	14,369,969.49
结算备付金	1,327,177.51	416,163.30	167,388.92	423,824.08
存出保证金	46,914.31	46,825.96	60,172.22	87,412.94
交易性金融资产	143,708,652.74	121,100,433.23	179,095,029.67	236,291,786.23
其中：股票投资	134,983,060.96	112,467,705.15	166,352,166.66	218,971,996.61
债券投资	8,725,591.78	8,632,728.08	12,742,863.01	17,319,789.62
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	718,911.33	1,974,532.28	164,374.38	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,135.47	14,958.97	94,972.25	89,275.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	154,105,514.58	132,355,605.68	186,194,234.54	251,262,267.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	389,609.30	255,517.07	545,486.37	1,726,429.14
应付赎回款	229,137.66	118,953.87	351,351.42	80,437.38
应付管理人报酬	150,620.32	134,058.14	195,536.89	320,793.99
应付托管费	25,103.41	22,343.02	32,589.50	53,465.67
应付销售服务费	100.27	96.72	4,306.79	5,003.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	8.90	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	376,969.79	512,297.68	477,407.99	300,181.50
负债合计	1,171,540.75	1,043,275.40	1,606,678.96	2,486,311.31
所有者权益
实收基金	175,411,602.45	178,477,477.73	213,254,504.28	233,648,743.25
未分配利润	-22,477,628.62	-47,165,147.45	-28,666,948.70	15,127,213.33
所有者权益合计	152,933,973.83	131,312,330.28	184,587,555.58	248,775,956.58
负债及所有者权益总计	154,105,514.58	132,355,605.68	186,194,234.54	251,262,267.89

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