万家日日薪E(018228)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
12,896,889.42 |
146,914.22 |
| 存出保证金 |
49,304.09 |
18,951.53 |
| 交易性金融资产 |
39,322,009,302.33 |
12,933,929,194.19 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
39,322,009,302.33 |
12,933,929,194.19 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
3,836,489,721.47 |
5,841,701,364.50 |
| 应收证券清算款 |
400,049,753.43 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
19,184,296.06 |
29,134,067.32 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
66,347,727,379.11 |
41,853,295,761.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
3,386,821,569.54 |
1,825,159,939.52 |
| 应付证券清算款 |
363,010,821.99 |
92,847,267.13 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
12,748,077.81 |
8,420,771.92 |
| 应付托管费 |
2,549,615.57 |
1,684,154.38 |
| 应付销售服务费 |
11,994,307.32 |
7,654,250.34 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
15,778.94 |
47,897.09 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
506,834.25 |
588,647.24 |
| 负债合计 |
3,777,647,005.42 |
1,936,402,927.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
62,570,080,373.69 |
39,916,892,833.68 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
62,570,080,373.69 |
39,916,892,833.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
66,347,727,379.11 |
41,853,295,761.30 |
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