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嘉实薪金宝货币B(018205)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,242,771,411.75
结算备付金	6,036,834.34	12,867,387.70	44,714,308.90	20,789,351.00
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	4,434,063,732.10	3,303,846,908.98	3,589,221,835.38	2,994,417,367.59
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,434,063,732.10	3,303,846,908.98	3,589,221,835.38	2,994,417,367.59
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	948,858,824.21	2,036,937,753.38	811,096,068.42	1,299,919,110.96
应收证券清算款	100,050,301.37	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	13,482,188.69	4,528,435.88	8,013,424.92	6,629,334.12
其他资产	437,500.00	437,500.00	437,500.00	437,500.00
资产总计	7,793,396,595.17	9,309,045,426.12	8,538,541,223.67	9,564,964,075.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	695,556,134.05	612,137,416.44	730,943,812.87	1,130,112,423.61
应付证券清算款	-	500,000,000.00	399,948,109.58	699,828,301.37
应付赎回款	325,484.89	55,132.72	232,442.18	116,004.45
应付管理人报酬	2,038,788.65	2,147,095.15	2,081,704.79	2,108,730.36
应付托管费	617,814.73	650,634.88	630,819.62	639,009.22
应付销售服务费	1,506,717.22	1,583,549.38	1,553,627.79	1,589,895.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	796.44	4,162.89	-	905.86
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	163,145.27	197,286.57	327,114.28	237,496.77
负债合计	700,208,881.25	1,116,775,278.03	1,135,717,631.11	1,834,632,767.30
所有者权益
实收基金	7,093,187,713.92	8,192,270,148.09	7,402,823,592.56	7,730,331,308.12
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	7,093,187,713.92	8,192,270,148.09	7,402,823,592.56	7,730,331,308.12
负债及所有者权益总计	7,793,396,595.17	9,309,045,426.12	8,538,541,223.67	9,564,964,075.42

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