中信建投添鑫宝C(018202)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投添鑫宝C(018202)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	877,777,898.28
结算备付金	70,943,834.82	-	11,093,893.33	214,807,479.90
存出保证金	6,815.72	-	-	-
交易性金融资产	7,884,518,617.68	5,284,492,758.61	6,153,221,468.99	5,910,738,028.65
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,884,518,617.68	5,284,492,758.61	6,153,221,468.99	5,910,738,028.65
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,500,056,849.32	2,393,862,643.35	488,113,205.53	2,801,180,111.66
应收证券清算款	274,246.61	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	362,057.26	29,391,753.20	265,830.06	1,000,600.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,071,437,857.28	8,399,194,362.28	6,736,159,077.41	9,805,504,118.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	320,024,006.58	100,027,397.26	-	400,026,993.43
应付证券清算款	-	-	-	99,864,630.13
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,220,076.18	2,668,463.50	2,308,559.84	2,846,100.98
应付托管费	487,890.34	404,312.68	349,781.75	431,227.41
应付销售服务费	2,436,874.77	1,834,121.83	1,747,384.79	2,155,551.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	156,522.11	156,522.11	156,522.11	156,522.11
应付利息	-	-	-	-
应付利润	377,245.83	1,056,535.65	966,094.06	479,713.75
其他负债	392,111.86	336,759.88	406,974.45	182,778.99
负债合计	327,094,727.67	106,484,112.91	5,935,317.00	506,143,517.91
所有者权益
实收基金	10,744,343,129.61	8,292,710,249.37	6,730,223,760.41	9,299,360,600.58
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	10,744,343,129.61	8,292,710,249.37	6,730,223,760.41	9,299,360,600.58
负债及所有者权益总计	11,071,437,857.28	8,399,194,362.28	6,736,159,077.41	9,805,504,118.49

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