惠升和风纯债E(018136)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

惠升和风纯债E(018136)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	7,105,500,051.49	4,529,855,794.67	2,166,895,066.83
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	7,105,500,051.49	4,529,855,794.67	2,166,895,066.83
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,719.20	300,630.48	128,423.09
其他资产	-	-	-
资产总计	7,108,726,432.91	4,533,068,705.85	2,172,017,294.41
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	179,012,155.53	722,208,507.39	196,045,003.36
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	1,691,181.42	975,119.98	443,383.25
应付托管费	563,727.11	325,040.01	147,794.41
应付销售服务费	1,719.04	3,266.64	11,573.18
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	260,658.50	123,236.90	135,970.57
负债合计	181,529,441.60	723,635,170.92	196,783,724.77
所有者权益
实收基金	4,083,741,951.04	2,217,488,603.00	1,753,397,562.87
未分配利润	2,843,455,040.27	1,591,944,931.93	221,836,006.77
所有者权益合计	6,927,196,991.31	3,809,433,534.93	1,975,233,569.64
负债及所有者权益总计	7,108,726,432.91	4,533,068,705.85	2,172,017,294.41

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