贝莱德卓越远航混合A(018101)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
62,651.10 |
62,232.61 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
122,877,972.00 |
135,334,613.18 |
| 其中：股票投资 |
122,877,972.00 |
135,334,613.18 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
449,094.56 |
80,045.76 |
| 应收申购款 |
170,889.27 |
620,574.20 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
145,240,918.56 |
151,604,299.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
2,372,455.12 |
346,116.03 |
| 应付赎回款 |
504,523.36 |
932,885.25 |
| 应付管理人报酬 |
133,703.03 |
149,754.15 |
| 应付托管费 |
22,283.83 |
24,959.02 |
| 应付销售服务费 |
14,123.25 |
18,366.19 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
51.72 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
123,090.31 |
42,449.11 |
| 负债合计 |
3,170,230.62 |
1,514,529.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
117,256,353.39 |
138,690,708.55 |
| 未分配利润 |
24,814,334.55 |
11,399,061.15 |
| 所有者权益合计 |
142,070,687.94 |
150,089,769.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
145,240,918.56 |
151,604,299.45 |
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