太平恒泰三个月定开债A(018100)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平恒泰三个月定开债A(018100)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	6,947.30	5,976.01
交易性金融资产	3,773,437,708.50	922,293,896.15	1,183,065,267.87
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,773,437,708.50	922,293,896.15	1,183,065,267.87
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	289,022,527.52	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	4,069,244,601.33	924,458,877.40	1,188,774,052.73
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	100,055,555.14	290,575,919.20
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	315,644.31	202,159.33	297,078.95
应付托管费	105,214.77	67,386.46	99,026.31
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	208,078.84	223,125.21	188,040.71
负债合计	628,937.92	100,548,226.14	291,160,065.17
所有者权益
实收基金	3,897,680,323.71	794,003,091.68	885,015,570.92
未分配利润	170,935,339.70	29,907,559.58	12,598,416.64
所有者权益合计	4,068,615,663.41	823,910,651.26	897,613,987.56
负债及所有者权益总计	4,069,244,601.33	924,458,877.40	1,188,774,052.73

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