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基金公告

招商趋势领航混合C(017961)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	201,909,956.47
结算备付金	10,209,746.95	123,070.32	1,458,057.34	1,443,363.87
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	250,964,608.20	318,173,632.97	366,330,463.58	490,428,739.07
其中：股票投资	250,964,608.20	318,173,632.97	366,330,463.58	490,428,739.07
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	51,286,000.00	108,996,884.90	104,152,114.92	-
应收证券清算款	706,291.73	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,249,143.69	-	-
应收申购款	1,561,312.40	2,329.71	1,052.45	820,681.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	347,781,700.68	502,466,644.00	523,054,421.79	694,602,740.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	5,863,073.23	1,034,428.33	408,207.53	482,579.09
应付管理人报酬	360,525.23	491,729.82	541,857.75	1,259,904.28
应付托管费	60,087.54	81,954.98	90,309.60	209,984.03
应付销售服务费	31,983.01	35,899.84	41,849.92	80,790.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	24,064.48	73,142.84	34,003.03	20,411.73
负债合计	6,339,733.49	1,717,155.81	1,116,227.83	2,053,669.46
所有者权益
实收基金	333,636,450.27	517,491,648.72	597,677,521.29	697,345,693.26
未分配利润	7,805,516.92	-16,742,160.53	-75,739,327.33	-4,796,621.73
所有者权益合计	341,441,967.19	500,749,488.19	521,938,193.96	692,549,071.53
负债及所有者权益总计	347,781,700.68	502,466,644.00	523,054,421.79	694,602,740.99

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