国金300指数增强C(017925)资产负债表-基金频道-证券之星

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国金300指数增强C(017925)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	16,016,259.01
结算备付金	2,397,753.76	5,299,764.70	6,036,475.27	392,707.70
存出保证金	541,483.07	702,677.56	557,954.64	44,494.80
交易性金融资产	229,923,768.44	789,049,484.24	1,210,208,791.92	131,257,741.08
其中：股票投资	223,847,964.60	773,802,381.49	1,180,051,805.62	131,257,741.08
债券投资	6,075,803.84	15,247,102.75	30,156,986.30	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,349,869.11	3,196,657.09	22,412,066.37	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,582,701.88	3,107,923.16	6,685,125.32	3,833,109.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	252,494,569.05	851,562,664.02	1,300,804,842.90	151,544,312.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	6,352,456.06	-	1,341,698.58
应付赎回款	9,356,737.97	3,543,824.91	19,234,833.42	694,878.84
应付管理人报酬	223,328.95	683,942.89	1,066,107.87	100,475.32
应付托管费	44,665.81	136,788.59	213,221.59	20,095.08
应付销售服务费	55,139.97	210,269.85	190,376.93	12,369.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,917,919.69	4,715,179.26	2,838,623.99	372,416.11
负债合计	11,597,792.39	15,642,461.56	23,543,163.80	2,541,933.26
所有者权益
实收基金	252,711,893.99	948,153,518.02	1,382,358,227.13	150,001,130.67
未分配利润	-11,815,117.33	-112,233,315.56	-105,096,548.03	-998,751.87
所有者权益合计	240,896,776.66	835,920,202.46	1,277,261,679.10	149,002,378.80
负债及所有者权益总计	252,494,569.05	851,562,664.02	1,300,804,842.90	151,544,312.06

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