国金鑫瑞灵活C(017914)资产负债表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
10,011,850.13 |
| 结算备付金 |
1,841,868.21 |
390,690.25 |
| 存出保证金 |
10,881.40 |
29,727.60 |
| 交易性金融资产 |
3,487,995.42 |
4,880,105.78 |
| 其中：股票投资 |
939,422.82 |
- |
| 债券投资 |
2,548,572.60 |
4,880,105.78 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
4,999,699.35 |
-574.15 |
| 应收证券清算款 |
809,383.79 |
321,012.13 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
99.85 |
48,340,100.85 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
14,196,935.60 |
63,972,912.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1,335,662.23 |
- |
| 应付赎回款 |
95.26 |
418.95 |
| 应付管理人报酬 |
5,774.65 |
3,159.49 |
| 应付托管费 |
1,649.90 |
902.72 |
| 应付销售服务费 |
802.29 |
31.50 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
7.44 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
73,182.72 |
158,620.89 |
| 负债合计 |
1,417,167.05 |
163,140.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
18,568,618.48 |
92,560,422.64 |
| 未分配利润 |
-5,788,849.93 |
-28,750,651.04 |
| 所有者权益合计 |
12,779,768.55 |
63,809,771.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
14,196,935.60 |
63,972,912.59 |
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