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基金公告

海富通货币C(017898)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,950,167,485.26
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	16,796.41	16.15	-	-
交易性金融资产	6,279,866,417.09	3,939,753,639.00	4,464,906,816.01	3,074,826,454.25
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,279,866,417.09	3,939,753,639.00	4,464,906,816.01	3,074,826,454.25
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,427,036,142.43	3,327,641,609.08	2,261,734,888.35	3,458,766,563.08
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,672,432.82	44,758,975.41	245,116.99	1,020,318.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,509,779,211.31	14,138,882,047.92	14,075,721,188.52	12,484,780,820.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	653,033,241.99	508,118,386.44	533,164,351.50	605,057,009.39
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	569,372.58	935,467.65	169,201.00	973,202.63
应付管理人报酬	3,557,144.09	3,564,865.42	3,541,598.59	2,624,846.83
应付托管费	592,857.37	594,144.24	590,266.43	437,474.52
应付销售服务费	1,546,245.67	1,732,350.27	1,981,837.75	1,353,525.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	12,469.09
应付利息	-	-	-	-
应付利润	606,964.52	1,955,154.58	2,557,557.20	747,102.88
其他负债	387,311.36	259,537.76	359,138.49	259,333.35
负债合计	660,293,137.58	517,159,906.36	542,363,950.96	611,464,964.17
所有者权益
实收基金	12,849,486,073.73	13,621,722,141.56	13,533,357,237.56	11,873,315,856.46
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	12,849,486,073.73	13,621,722,141.56	13,533,357,237.56	11,873,315,856.46
负债及所有者权益总计	13,509,779,211.31	14,138,882,047.92	14,075,721,188.52	12,484,780,820.63

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