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基金公告

中银证券优势成长混合A(017890)资产负债表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	366,133.97	524,321.07
存出保证金	104,497.36	123,279.50
交易性金融资产	46,074,955.85	51,605,064.09
其中：股票投资	46,074,955.85	51,605,064.09
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	30,144.23	714,691.89
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	1,991.08	148.66
其他资产	-	-
资产总计	51,046,530.01	70,742,272.90
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	685,620.17	-
应付赎回款	105,290.37	145,105.33
应付管理人报酬	50,347.77	73,919.22
应付托管费	8,391.29	12,319.86
应付销售服务费	6,340.72	8,218.15
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	113,576.03	260,344.71
负债合计	969,566.35	499,907.27
所有者权益
实收基金	81,153,151.79	88,646,001.45
未分配利润	-31,076,188.13	-18,403,635.82
所有者权益合计	50,076,963.66	70,242,365.63
负债及所有者权益总计	51,046,530.01	70,742,272.90

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