工银精选回报混合A(017881)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银精选回报混合A(017881) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银精选回报混合A(017881)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,721,725.74	336,726.19	471,346.92
存出保证金	122,090.49	32,348.82	13,990.02
交易性金融资产	161,532,194.52	159,344,076.89	48,569,472.88
其中：股票投资	117,926,908.87	128,796,327.16	36,491,800.00
债券投资	43,605,285.65	30,547,749.73	12,077,672.88
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	17,271,978.03	31,995,586.31
应收证券清算款	1,383,876.92	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	958,281.24	-
应收申购款	904,411.85	326,165.04	39,390.93
其他资产	-	-	-
资产总计	179,917,659.42	198,286,047.96	100,539,917.61
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	3.29	746,848.18	14,599,540.56
应付赎回款	3,514,454.46	2,282,706.90	679,853.08
应付管理人报酬	190,782.63	162,401.14	86,997.98
应付托管费	31,797.08	27,066.84	14,499.66
应付销售服务费	39,382.36	38,346.56	25,236.02
应付交易费用	-	-	-
应交税费	0.07	3.43	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	232,904.76	131,292.01	149,622.66
负债合计	4,009,324.65	3,388,665.06	15,555,749.96
所有者权益
实收基金	149,336,354.44	168,200,524.95	85,504,720.11
未分配利润	26,571,980.33	26,696,857.95	-520,552.46
所有者权益合计	175,908,334.77	194,897,382.90	84,984,167.65
负债及所有者权益总计	179,917,659.42	198,286,047.96	100,539,917.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年