国寿安保薪金宝货币B(017880)资产负债表-基金频道-证券之星

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国寿安保薪金宝货币B(017880)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,896,991,928.58
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	7,175.45	-	-	-
交易性金融资产	6,575,378,243.72	4,772,201,388.05	4,152,768,741.77	3,457,003,496.47
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,575,378,243.72	4,772,201,388.05	4,152,768,741.77	3,457,003,496.47
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,889,575,692.02	1,498,390,063.32	308,296,774.14	500,168,815.93
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	549,154.38	25,433,080.17	659,197.33	21,160.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,054,611,149.58	8,559,621,136.18	5,894,298,405.33	6,854,185,400.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	130,062,796.78	197,053,710.88	247,137,506.63	354,102,370.96
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,202,245.51	2,573,061.27	1,734,798.70	2,373,197.50
应付托管费	485,188.67	389,857.78	525,696.56	719,150.77
应付销售服务费	1,809,330.01	1,247,747.29	784,413.74	1,025,494.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,377.75	20,892.35	5,646.06	103,922.12
应付利息	-	-	-	-
应付利润	492,173.49	1,057,386.15	974,353.43	380,035.80
其他负债	281,473.65	191,560.07	303,635.93	262,196.08
负债合计	136,337,585.86	202,534,215.79	251,466,051.05	358,966,367.78
所有者权益
实收基金	12,918,273,563.72	8,357,086,920.39	5,642,832,354.28	6,495,219,033.20
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	12,918,273,563.72	8,357,086,920.39	5,642,832,354.28	6,495,219,033.20
负债及所有者权益总计	13,054,611,149.58	8,559,621,136.18	5,894,298,405.33	6,854,185,400.98

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