汇添富添富通货币C(017871)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
13,031,302.27 |
16,294,925.03 |
| 存出保证金 |
70,796.79 |
73,896.59 |
| 交易性金融资产 |
15,339,877,794.40 |
16,439,434,104.76 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
15,339,877,794.40 |
16,439,434,104.76 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
10,643,668,418.68 |
5,561,191,942.77 |
| 应收证券清算款 |
300,166,228.11 |
498,611,226.64 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
32,532,742.48 |
73,173,583.90 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
39,536,176,857.37 |
37,856,831,458.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,628,316,592.89 |
1,430,315,512.43 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
101,252.62 |
- |
| 应付管理人报酬 |
8,837,970.05 |
7,812,836.32 |
| 应付托管费 |
1,636,661.11 |
1,446,821.56 |
| 应付销售服务费 |
7,580,552.90 |
6,725,006.19 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
11,318.45 |
2,738.24 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
666,800.17 |
391,339.34 |
| 负债合计 |
1,647,151,148.19 |
1,446,694,254.08 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
37,889,025,709.18 |
36,410,137,204.74 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
37,889,025,709.18 |
36,410,137,204.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
39,536,176,857.37 |
37,856,831,458.82 |
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