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光大消费主题股票C(017870)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	70,129,175.31
结算备付金	8,109,822.77	776,592.26	334,481.85	472,044.94
存出保证金	119,681.03	158,178.21	135,777.16	148,972.02
交易性金融资产	183,766,442.58	149,970,085.60	213,309,472.51	365,812,829.95
其中：股票投资	173,133,785.87	140,908,190.94	192,720,902.65	343,394,561.85
债券投资	10,632,656.71	9,061,894.66	20,588,569.86	22,418,268.10
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	23,902,424.66	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	50,736.00
应收申购款	65,445.01	175,846.47	125,295.04	272,715.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	200,152,151.27	163,527,441.25	241,804,164.01	436,886,474.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,289,062.50	3,193,529.68	1.46	12,569.16
应付赎回款	372,504.89	54,582.19	27,475,640.18	57,131,441.66
应付管理人报酬	197,391.10	165,192.03	260,426.59	541,853.80
应付托管费	32,898.55	27,532.00	43,404.42	90,308.97
应付销售服务费	1,440.96	1,200.74	1,004.67	15,520.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	4.81
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	580,069.39	1,132,596.12	941,619.79	895,282.60
负债合计	11,473,367.39	4,574,632.76	28,722,097.11	58,686,981.95
所有者权益
实收基金	180,809,371.07	165,624,486.35	184,191,684.51	275,504,778.06
未分配利润	7,869,412.81	-6,671,677.86	28,890,382.39	102,694,714.04
所有者权益合计	188,678,783.88	158,952,808.49	213,082,066.90	378,199,492.10
负债及所有者权益总计	200,152,151.27	163,527,441.25	241,804,164.01	436,886,474.05

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