财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A(017864)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
24,790.02 |
41,728.03 |
51,614.14 |
| 存出保证金 |
3,509.38 |
3,617.28 |
7,804.34 |
| 交易性金融资产 |
11,194,691.11 |
15,044,520.51 |
15,622,798.56 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
604,656.99 |
813,060.39 |
915,916.60 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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850,286.44 |
| 应收证券清算款 |
210,590.00 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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100.00 |
11.99 |
| 其他资产 |
231.10 |
319.83 |
374.23 |
| 资产总计 |
11,479,658.80 |
15,121,180.93 |
16,597,177.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
29,932.60 |
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| 应付赎回款 |
968.59 |
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5,422.37 |
| 应付管理人报酬 |
8,885.13 |
11,545.32 |
12,725.56 |
| 应付托管费 |
1,471.99 |
1,902.14 |
2,109.27 |
| 应付销售服务费 |
34.84 |
90.67 |
106.82 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
1,710.09 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
5,000.00 |
9,946.50 |
15,007.09 |
| 负债合计 |
48,003.24 |
23,484.63 |
35,371.11 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,033,816.35 |
17,718,576.65 |
17,912,454.38 |
| 未分配利润 |
-602,160.79 |
-2,620,880.35 |
-1,350,648.08 |
| 所有者权益合计 |
11,431,655.56 |
15,097,696.30 |
16,561,806.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,479,658.80 |
15,121,180.93 |
16,597,177.41 |
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