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基金公告

东方红先进制造混合A(017848)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	163,716,125.04
结算备付金	15,759.13	210,794.55	217,274.38	945,564.86
存出保证金	11,729.91	21,273.84	40,075.74	6,743.28
交易性金融资产	79,263,191.92	106,050,804.41	113,729,679.57	73,799,980.96
其中：股票投资	79,263,191.92	106,050,804.41	113,729,679.57	73,799,980.96
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,500,000.00	15,844,000.00	-	-
应收证券清算款	5,685,815.71	-	712,951.12	4,347,120.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	49,643.49	125,436.55	-	-
应收申购款	14,916.79	1,502.80	1,230.87	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	98,695,857.19	147,500,890.28	152,241,937.96	242,815,534.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,546,859.73	15,843,315.19	0.01	-
应付赎回款	1,276.53	-	125,186.20	-
应付管理人报酬	98,611.18	133,908.60	154,941.76	294,376.11
应付托管费	16,435.20	22,318.07	25,823.64	49,062.67
应付销售服务费	2,807.13	3,764.82	3,956.43	25,262.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	115,159.44	80,379.89	132,082.75	72,836.16
负债合计	2,781,149.21	16,083,686.57	441,990.79	441,537.83
所有者权益
实收基金	101,043,980.73	131,661,730.18	158,722,750.09	238,752,567.81
未分配利润	-5,129,272.75	-244,526.47	-6,922,802.92	3,621,428.63
所有者权益合计	95,914,707.98	131,417,203.71	151,799,947.17	242,373,996.44
负债及所有者权益总计	98,695,857.19	147,500,890.28	152,241,937.96	242,815,534.27

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