富国时代精选混合C(017829)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国时代精选混合C(017829)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	314,818,777.80
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	518,994,263.59	705,144,153.33	736,443,289.89	599,729,223.37
其中：股票投资	518,994,263.59	705,144,153.33	736,443,289.89	599,729,223.37
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	612,203.20	-	-
应收申购款	14,994.56	115,220.91	149,113.44	196,977,556.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	578,093,956.43	850,944,648.47	856,063,574.13	1,111,525,558.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,405,520.63	11,233,746.68	4,117,396.68	-
应付赎回款	1,407,590.16	1,688,667.49	292,838.21	1,380,270.23
应付管理人报酬	601,315.73	812,657.25	861,901.91	1,323,412.06
应付托管费	100,219.26	135,442.88	143,650.32	220,568.68
应付销售服务费	107,974.57	128,152.12	143,817.23	271,657.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	164,652.58	138,732.18	155,606.40	60,726.80
负债合计	10,787,272.93	14,137,398.60	5,715,210.75	3,256,635.29
所有者权益
实收基金	593,579,968.16	878,588,533.26	973,497,179.46	1,129,692,076.74
未分配利润	-26,273,284.66	-41,781,283.39	-123,148,816.08	-21,423,153.94
所有者权益合计	567,306,683.50	836,807,249.87	850,348,363.38	1,108,268,922.80
负债及所有者权益总计	578,093,956.43	850,944,648.47	856,063,574.13	1,111,525,558.09

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