工银泰丰一年封闭债券(017792)资产负债表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
3,048,674.19 |
| 结算备付金 |
123,404,992.52 |
30,499,499.89 |
| 存出保证金 |
28,613.86 |
243,330.40 |
| 交易性金融资产 |
2,424,692,560.66 |
467,242,289.53 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,039,163,569.21 |
242,365,540.40 |
| 资产支持证券投资 |
385,528,991.45 |
224,876,749.13 |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
-838.96 |
| 应收证券清算款 |
194,052.05 |
88,350.26 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
9,306,407,279.30 |
8,088,543,639.63 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
2,440,462,891.18 |
1,215,324,646.06 |
| 应付证券清算款 |
194,601.20 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,761,771.43 |
1,693,272.29 |
| 应付托管费 |
293,628.55 |
282,212.06 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
358,335.02 |
296,615.79 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
198,583.20 |
131,139.70 |
| 负债合计 |
2,443,269,810.58 |
1,217,727,885.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,839,337,527.99 |
6,839,337,527.99 |
| 未分配利润 |
23,799,940.73 |
31,478,225.74 |
| 所有者权益合计 |
6,863,137,468.72 |
6,870,815,753.73 |
| 负债及所有者权益总计 |
9,306,407,279.30 |
8,088,543,639.63 |
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