大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(017768)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
14,525.78 |
4,776.64 |
20,940.81 |
| 存出保证金 |
2,179.02 |
2,640.09 |
2,633.88 |
| 交易性金融资产 |
9,891,944.29 |
8,930,205.42 |
8,708,791.45 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
1,588,610.46 |
505,365.34 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
29,593.84 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
0.36 |
0.97 |
4,182.34 |
| 应收申购款 |
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30.12 |
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| 其他资产 |
1,626.05 |
1,312.82 |
861.63 |
| 资产总计 |
10,090,983.01 |
9,508,206.09 |
9,590,784.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
24,200.97 |
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161,616.14 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
4,473.75 |
4,108.57 |
4,815.65 |
| 应付托管费 |
1,663.76 |
1,384.29 |
1,319.60 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
686.26 |
126.47 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
5,000.00 |
9,944.48 |
80,000.00 |
| 负债合计 |
36,024.74 |
15,563.81 |
247,751.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,041,533.02 |
10,035,105.09 |
10,034,953.30 |
| 未分配利润 |
13,425.25 |
-542,462.81 |
-691,920.55 |
| 所有者权益合计 |
10,054,958.27 |
9,492,642.28 |
9,343,032.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,090,983.01 |
9,508,206.09 |
9,590,784.14 |
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