长城锦利三个月定期开放债券C(017754)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城锦利三个月定期开放债券C(017754)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	6,243,254,583.51	4,729,329,402.14	6,050,853,137.15
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	6,243,254,583.51	4,729,329,402.14	6,050,853,137.15
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	6,243,783,250.96	4,734,882,174.97	6,052,779,848.16
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,725,132,653.13	455,093,493.15	916,168,536.08
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	10.29	-
应付管理人报酬	1,140,747.94	1,019,725.05	1,302,737.44
应付托管费	380,249.33	339,908.36	434,245.82
应付销售服务费	2.28	2.10	2.17
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	154,837.61	157,321.75	170,326.07
负债合计	1,726,808,490.29	456,610,460.70	918,075,847.58
所有者权益
实收基金	4,262,968,967.00	4,152,130,561.59	5,100,072,818.02
未分配利润	254,005,793.67	126,141,152.68	34,631,182.56
所有者权益合计	4,516,974,760.67	4,278,271,714.27	5,134,704,000.58
负债及所有者权益总计	6,243,783,250.96	4,734,882,174.97	6,052,779,848.16

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