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基金公告

长城创新成长混合C(017752)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,190,207.36	1,341,347.53	2,678,900.65
存出保证金	120,864.60	194,408.73	134,144.89
交易性金融资产	167,768,193.02	177,446,265.47	221,179,115.34
其中：股票投资	167,768,193.02	177,446,265.47	221,179,115.34
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	8,547,000.00	10,099,000.00	10,238,000.00
应收证券清算款	5,470,077.70	3,761,889.26	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	125,656.00	-
应收申购款	-	1,501.70	10,172,200.25
其他资产	-	-	-
资产总计	196,099,532.40	217,596,845.00	278,188,916.42
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	5,747,901.79	10,748,069.55	17,763,190.60
应付赎回款	488,676.36	1,231,216.26	3,010,611.78
应付管理人报酬	198,233.87	204,763.09	269,506.21
应付托管费	33,038.97	34,127.19	44,917.67
应付销售服务费	28,783.60	31,369.63	40,903.94
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	392,366.95	877,845.80	948,065.99
负债合计	6,889,001.54	13,127,391.52	22,077,196.19
所有者权益
实收基金	217,904,273.57	251,050,292.12	290,526,755.33
未分配利润	-28,693,742.71	-46,580,838.64	-34,415,035.10
所有者权益合计	189,210,530.86	204,469,453.48	256,111,720.23
负债及所有者权益总计	196,099,532.40	217,596,845.00	278,188,916.42

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