鹏华新材料混合发起式C(017668)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华新材料混合发起式C(017668)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	23,181,956.10
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	16,630,990.16	21,850,164.68	24,355,168.92	16,970,875.01
其中：股票投资	16,630,990.16	21,850,164.68	24,355,168.92	16,970,875.01
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	509.99	202.00	7,147.67	500.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	20,296,596.77	24,217,855.96	27,016,742.56	40,153,331.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	3,999.48	17,065.48	1,052,752.60
应付管理人报酬	21,311.52	24,987.25	27,905.98	50,356.97
应付托管费	3,551.92	4,164.55	4,650.99	8,392.84
应付销售服务费	1,632.54	1,970.64	2,131.91	3,649.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	9,000.00	45,394.04	30,000.00	12,028.51
负债合计	35,495.98	80,515.96	81,754.36	1,127,180.17
所有者权益
实收基金	25,142,086.89	29,456,103.76	31,073,667.14	39,091,588.33
未分配利润	-4,880,986.10	-5,318,763.76	-4,138,678.94	-65,437.39
所有者权益合计	20,261,100.79	24,137,340.00	26,934,988.20	39,026,150.94
负债及所有者权益总计	20,296,596.77	24,217,855.96	27,016,742.56	40,153,331.11

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