中庚港股通价值股票(017650)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中庚港股通价值股票(017650)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	978,756,566.38	1,155,404,137.04	1,635,485,686.83	1,791,428,983.95
其中：股票投资	922,015,047.58	1,113,379,827.18	1,635,485,686.83	1,791,428,983.95
债券投资	56,741,518.80	42,024,309.86	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,600,020.20	-127.65	38,000,076.00	-
应收证券清算款	12,829,755.34	-	3,647,911.62	5,545,576.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4,240,623.32	965,623.68	10,383,782.55	360,596.82
应收申购款	916,451.15	12,814.07	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,049,242,599.99	1,190,960,200.19	1,704,731,974.29	1,800,756,550.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,294,958.15	-	-
应付赎回款	35,361,018.81	5,328,058.69	-	-
应付管理人报酬	1,057,068.79	1,235,053.75	1,745,857.72	1,822,771.19
应付托管费	176,178.17	205,842.31	290,976.24	303,795.19
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	607.38	358.18	32,821.65	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	112,998.77	90,065.88	109,398.38	220,000.00
负债合计	36,707,871.92	11,154,336.96	2,179,053.99	2,346,566.38
所有者权益
实收基金	982,282,455.54	1,343,097,938.73	1,976,905,694.10	1,976,905,694.10
未分配利润	30,252,272.53	-163,292,075.50	-274,352,773.80	-178,495,709.84
所有者权益合计	1,012,534,728.07	1,179,805,863.23	1,702,552,920.30	1,798,409,984.26
负债及所有者权益总计	1,049,242,599.99	1,190,960,200.19	1,704,731,974.29	1,800,756,550.64

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