银华动力领航混合A(017635)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华动力领航混合A(017635)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	101,022,065.25
结算备付金	448,359.90	316,782.68	364,744.35	415,522.23
存出保证金	62,121.05	36,657.14	83,441.19	138,994.46
交易性金融资产	136,032,486.60	121,962,667.83	207,305,399.46	202,122,814.22
其中：股票投资	136,032,486.60	121,962,667.83	206,798,300.83	202,122,814.22
债券投资	-	-	507,098.63	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	41,830.00	-	-
应收申购款	8,471.00	19,233.93	15,203.44	97,013.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	164,096,573.51	174,357,655.52	228,913,351.26	303,796,409.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1.56	-	635,698.45
应付赎回款	334,888.54	495,532.40	549,835.21	179,356.00
应付管理人报酬	172,686.90	176,791.66	235,331.15	383,431.27
应付托管费	28,781.16	29,465.27	39,221.89	63,905.23
应付销售服务费	22,901.59	24,610.65	33,787.19	46,348.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	345,047.76	272,435.99	290,285.08	519,358.89
负债合计	904,305.95	998,837.53	1,148,460.52	1,828,098.69
所有者权益
实收基金	221,927,106.30	250,760,594.52	303,288,996.17	347,111,678.23
未分配利润	-58,734,838.74	-77,401,776.53	-75,524,105.43	-45,143,367.31
所有者权益合计	163,192,267.56	173,358,817.99	227,764,890.74	301,968,310.92
负债及所有者权益总计	164,096,573.51	174,357,655.52	228,913,351.26	303,796,409.61

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