华泰柏瑞轮动精选混合C(017607)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞轮动精选混合C(017607)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,170,659.86	332,601.45	1,423,875.97
存出保证金	93,358.33	101,754.44	162,918.65
交易性金融资产	430,185,837.10	426,536,516.95	713,042,304.28
其中：股票投资	430,185,837.10	426,536,516.95	676,263,412.55
债券投资	-	-	36,778,891.73
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	1,224,964.28	562,858.36
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,821,009.27	766,693.71	39,007.01
其他资产	-	-	-
资产总计	479,188,513.08	459,726,884.05	725,999,743.50
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	11,183,506.13	-	507,837.84
应付赎回款	1,124,557.52	1,700,284.66	936,484.30
应付管理人报酬	450,846.70	468,346.84	741,815.33
应付托管费	75,141.13	78,057.79	123,635.91
应付销售服务费	57,657.48	52,660.50	65,069.25
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	496,170.44	581,223.04	355,261.47
负债合计	13,387,879.40	2,880,572.83	2,730,104.10
所有者权益
实收基金	444,169,607.21	451,582,459.14	775,942,613.70
未分配利润	21,631,026.47	5,263,852.08	-52,672,974.30
所有者权益合计	465,800,633.68	456,846,311.22	723,269,639.40
负债及所有者权益总计	479,188,513.08	459,726,884.05	725,999,743.50

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