汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017579)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
92.70 |
287.92 |
397.36 |
| 交易性金融资产 |
19,639,751.21 |
18,432,523.44 |
19,052,147.98 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
1,209,313.97 |
1,221,828.49 |
1,115,616.99 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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99.88 |
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| 其他资产 |
177.89 |
434.27 |
126.16 |
| 资产总计 |
20,079,519.51 |
18,853,364.05 |
19,487,480.06 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
9,983.93 |
9,426.86 |
8,680.19 |
| 应付托管费 |
3,378.51 |
2,990.55 |
3,078.38 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
15,000.00 |
9,944.48 |
90,000.00 |
| 负债合计 |
28,362.44 |
22,361.89 |
101,758.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
19,622,055.48 |
19,621,927.30 |
19,621,614.39 |
| 未分配利润 |
429,101.59 |
-790,925.14 |
-235,892.90 |
| 所有者权益合计 |
20,051,157.07 |
18,831,002.16 |
19,385,721.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
20,079,519.51 |
18,853,364.05 |
19,487,480.06 |
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