平安策略回报混合C(017550)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安策略回报混合C(017550)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,054,275.67	1,407,910.39	1,019,998.83
存出保证金	61,495.73	54,085.15	41,794.12
交易性金融资产	42,646,911.94	59,355,063.37	78,266,607.90
其中：股票投资	42,646,911.94	59,050,378.85	78,266,607.90
债券投资	-	304,684.52	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,846,759.29	488,474.38	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	20,786.83	22,296.02	30,894.06
其他资产	-	-	-
资产总计	62,929,089.82	70,327,393.28	90,313,421.91
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	6,048,297.81	579,277.88	4,518,705.10
应付赎回款	3,276,095.92	142.21	246,456.80
应付管理人报酬	58,928.51	69,997.24	90,228.64
应付托管费	9,821.40	11,666.24	15,038.11
应付销售服务费	18,872.77	24,395.98	31,106.48
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1.59	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	386,547.57	272,814.99	315,298.58
负债合计	9,798,565.57	958,294.54	5,216,833.71
所有者权益
实收基金	51,239,808.60	73,700,912.62	89,036,817.05
未分配利润	1,890,715.65	-4,331,813.88	-3,940,228.85
所有者权益合计	53,130,524.25	69,369,098.74	85,096,588.20
负债及所有者权益总计	62,929,089.82	70,327,393.28	90,313,421.91

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