平安研究优选混合A(017532)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安研究优选混合A(017532)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	111,088,126.75
结算备付金	1,533,697.08	2,640,017.77	3,016,290.75	6,256,276.60
存出保证金	140,317.68	135,728.93	151,179.36	144,759.75
交易性金融资产	256,988,804.20	285,718,393.99	367,511,109.96	430,454,951.37
其中：股票投资	233,459,272.40	285,718,393.99	367,511,109.96	430,454,951.37
债券投资	23,529,531.80	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,357,457.50	1,601,342.19	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	320,269.79	-	-
应收申购款	1,495.56	27,524.46	9,348.70	1,507.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	277,346,280.54	326,961,690.96	405,908,849.14	547,945,622.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,150,571.82	7,943,657.56	-	24,964,057.11
应付赎回款	172,634.13	542,403.01	1,852,671.29	973,774.52
应付管理人报酬	288,027.29	325,153.09	415,132.83	678,248.18
应付托管费	48,004.56	54,192.19	69,188.80	113,041.34
应付销售服务费	48,624.34	54,137.07	71,982.94	105,187.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	128.54	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	636,733.83	596,717.04	889,033.80	991,748.78
负债合计	5,344,724.51	9,516,259.96	3,298,009.66	27,826,057.55
所有者权益
实收基金	296,423,776.04	386,805,640.91	448,480,842.96	532,762,455.65
未分配利润	-24,422,220.01	-69,360,209.91	-45,870,003.48	-12,642,891.16
所有者权益合计	272,001,556.03	317,445,431.00	402,610,839.48	520,119,564.49
负债及所有者权益总计	277,346,280.54	326,961,690.96	405,908,849.14	547,945,622.04

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