安信睿见优选混合C(017478)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信睿见优选混合C(017478)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	763,267,143.43
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,170,307,251.44	962,943,281.70	1,059,785,281.51	778,426,154.65
其中：股票投资	1,104,168,176.31	905,394,055.12	997,396,224.19	690,658,002.49
债券投资	66,139,075.13	57,549,226.58	62,389,057.32	87,768,152.16
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-170,141.56
应收证券清算款	3,631,895.23	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,047,134.21	102,400.00	1,647,407.78
应收申购款	2,816,514.02	25,579.30	20,466.04	30,071.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,183,847,999.99	980,820,050.49	1,101,129,040.21	1,543,200,635.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	4,498,358.09	12,917,636.33
应付赎回款	7,317,260.50	1,867,196.76	2,915,959.62	2,693,704.78
应付管理人报酬	1,245,528.35	1,008,876.44	1,117,140.67	1,926,443.67
应付托管费	207,588.05	168,146.08	186,190.09	321,073.93
应付销售服务费	143,743.59	111,014.56	123,447.66	196,142.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	202,072.27	99,104.85	164,500.00	43,919.36
负债合计	9,116,192.76	3,254,338.69	9,005,596.13	18,098,920.29
所有者权益
实收基金	1,223,224,444.44	1,129,255,642.08	1,252,842,178.69	1,531,867,526.32
未分配利润	-48,492,637.21	-151,689,930.28	-160,718,734.61	-6,765,811.20
所有者权益合计	1,174,731,807.23	977,565,711.80	1,092,123,444.08	1,525,101,715.12
负债及所有者权益总计	1,183,847,999.99	980,820,050.49	1,101,129,040.21	1,543,200,635.41

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