浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(017453)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
11,280,198.98 |
3,669,150.18 |
8,794,228.32 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
223,586,266.94 |
220,226,306.32 |
212,338,084.37 |
| 其中：股票投资 |
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25,821,003.04 |
| 债券投资 |
12,414,823.67 |
11,652,712.84 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
6,278.18 |
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19.80 |
| 其他资产 |
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99.09 |
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| 资产总计 |
235,867,072.71 |
225,615,067.97 |
232,033,877.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
159,680.53 |
139,253.54 |
176,932.11 |
| 应付托管费 |
29,493.75 |
27,523.67 |
28,855.27 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
36,892.92 |
934.83 |
8,899.46 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
150,000.00 |
89,507.60 |
180,000.00 |
| 负债合计 |
376,067.20 |
257,219.64 |
394,686.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
248,243,422.06 |
247,905,655.90 |
247,654,483.50 |
| 未分配利润 |
-12,752,416.55 |
-22,547,807.57 |
-16,015,292.75 |
| 所有者权益合计 |
235,491,005.51 |
225,357,848.33 |
231,639,190.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
235,867,072.71 |
225,615,067.97 |
232,033,877.59 |
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