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基金公告

汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017367)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	35,065.26	70,941.07	355,918.16	189,494.25
存出保证金	35,496.17	55,754.83	31,122.87	53,504.37
交易性金融资产	219,854,057.13	315,855,375.59	379,656,880.79	458,304,634.15
其中：股票投资	4,275,000.00	4,470,000.00	-	-
债券投资	11,048,481.37	26,113,615.35	60,099,435.19	24,281,950.68
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	5,000,000.00	9,000,000.00	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	27,142.42	316,031.96	10,902.44	28,288.91
其他资产	-	-	-	97.31
资产总计	228,089,221.93	328,032,683.71	405,047,250.43	466,123,537.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,002,111.52	-	-	-
应付证券清算款	4,007,305.51	2,536,514.01	12,300,275.02	-
应付赎回款	2,401,106.02	6,296,159.19	1,748,760.06	2,389,935.37
应付管理人报酬	57,132.65	96,508.20	152,609.13	171,724.88
应付托管费	26,291.27	40,114.89	47,132.94	56,881.89
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	15,827.63	53,890.11	24,008.79	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	86,947.79	169,814.43	112,344.33	190,000.00
负债合计	13,596,722.39	9,193,000.83	14,385,130.27	2,808,542.14
所有者权益
实收基金	206,294,111.74	316,072,967.45	406,782,675.92	489,339,166.58
未分配利润	8,198,387.80	2,766,715.43	-16,120,555.76	-26,024,170.82
所有者权益合计	214,492,499.54	318,839,682.88	390,662,120.16	463,314,995.76
负债及所有者权益总计	228,089,221.93	328,032,683.71	405,047,250.43	466,123,537.90

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