农银医疗精选股票C(017313)资产负债表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
171,176.27 |
193,462.25 |
| 存出保证金 |
59,605.68 |
110,995.56 |
| 交易性金融资产 |
36,432,272.61 |
54,424,861.05 |
| 其中：股票投资 |
36,432,272.61 |
54,424,861.05 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
142,727.13 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
379.58 |
15,547.28 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
43,642,957.49 |
82,761,081.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
511,409.74 |
5,165,185.83 |
| 应付赎回款 |
16,699.14 |
192,224.84 |
| 应付管理人报酬 |
44,938.95 |
59,331.70 |
| 应付托管费 |
7,489.83 |
9,888.64 |
| 应付销售服务费 |
2,839.12 |
4,358.14 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
133,656.87 |
211,137.19 |
| 负债合计 |
717,033.65 |
5,642,126.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
51,388,474.97 |
77,296,103.07 |
| 未分配利润 |
-8,462,551.13 |
-177,148.24 |
| 所有者权益合计 |
42,925,923.84 |
77,118,954.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
43,642,957.49 |
82,761,081.17 |
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