南方前瞻动力混合A(017244)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方前瞻动力混合A(017244) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方前瞻动力混合A(017244)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	100,501.75	264,269.34	298,905.38	3,283,300.56
存出保证金	65,921.88	69,110.42	42,825.49	78,417.93
交易性金融资产	294,694,933.74	319,864,539.05	319,251,724.24	403,156,114.14
其中：股票投资	279,321,667.10	302,555,233.69	302,200,438.76	382,098,737.16
债券投资	15,373,266.64	17,309,305.36	17,051,285.48	21,057,376.98
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,932,585.67	-	6,085.97	932,357.54
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,761.41	42,770.89	7,665.61	71,352.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	300,171,836.23	325,249,826.93	326,006,367.49	409,265,765.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	814,712.46	-	-	906,018.92
应付赎回款	801,618.52	144,830.52	555,562.18	612,002.52
应付管理人报酬	281,889.32	342,770.94	335,282.97	414,857.60
应付托管费	46,981.55	57,128.49	55,880.48	69,142.94
应付销售服务费	32,118.95	40,859.21	38,738.95	45,962.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.11	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	178,940.36	238,822.33	260,481.99	353,571.40
负债合计	2,156,262.27	824,411.49	1,245,946.57	2,401,556.02
所有者权益
实收基金	309,103,110.61	364,555,567.99	412,296,474.85	472,126,899.65
未分配利润	-11,087,536.65	-40,130,152.55	-87,536,053.93	-65,262,690.42
所有者权益合计	298,015,573.96	324,425,415.44	324,760,420.92	406,864,209.23
负债及所有者权益总计	300,171,836.23	325,249,826.93	326,006,367.49	409,265,765.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年