工银稳润一年持有混合C(017233)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银稳润一年持有混合C(017233)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,561,534.23
结算备付金	5,690,270.07	9,933,214.96	3,840,762.00	2,314,471.76
存出保证金	17,381.04	37,410.93	30,399.71	65,311.45
交易性金融资产	171,053,521.19	227,286,496.82	352,464,668.89	345,777,002.12
其中：股票投资	22,393,493.40	29,849,092.80	42,868,602.87	39,126,172.00
债券投资	148,660,027.79	197,437,404.02	309,596,066.02	306,650,830.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,304,000.00	-	-	-
应收证券清算款	3,154,447.24	2,606,345.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	202,856.05	-	-
应收申购款	10.00	-	-	10.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	183,706,584.05	243,065,231.26	358,801,549.88	351,718,329.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	28,997,989.09	46,000,000.00	88,989,168.43	69,978,942.53
应付证券清算款	2,997,123.89	-	43,326.40	1,149,178.73
应付赎回款	70,283.99	1,621,207.74	-	-
应付管理人报酬	94,257.81	117,186.13	159,291.79	160,762.89
应付托管费	20,198.06	25,111.31	34,133.94	34,449.19
应付销售服务费	7,578.57	9,489.94	14,712.34	14,872.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,467.37	14,330.24	12,987.74	23,803.97
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	190,120.47	145,994.40	220,143.28	184,019.96
负债合计	32,383,019.25	47,933,319.76	89,473,763.92	71,546,030.01
所有者权益
实收基金	155,231,630.41	201,211,741.56	283,967,186.52	283,920,936.67
未分配利润	-3,908,065.61	-6,079,830.06	-14,639,400.56	-3,748,637.12
所有者权益合计	151,323,564.80	195,131,911.50	269,327,785.96	280,172,299.55
负债及所有者权益总计	183,706,584.05	243,065,231.26	358,801,549.88	351,718,329.56

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