大成至诚鑫选混合C(017182)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成至诚鑫选混合C(017182)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	303,898.48	1,215,412.07	624,438.06
存出保证金	38,343.51	37,763.30	81,205.37
交易性金融资产	128,611,018.72	149,889,062.63	175,634,056.26
其中：股票投资	128,611,018.72	149,889,062.63	175,634,056.26
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,962,854.22	994,999.75	498,028.10
应收利息	-	-	-
应收股利	-	129,497.28	-
应收申购款	21,806.55	2,308.79	3,662.09
其他资产	-	-	-
资产总计	144,338,694.03	172,816,432.31	212,597,186.70
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	6.88	1,829,903.83
应付赎回款	14,990.17	121,124.00	-
应付管理人报酬	147,053.07	173,177.18	213,574.95
应付托管费	24,508.83	28,862.86	35,595.84
应付销售服务费	14,903.20	15,808.87	25,368.79
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	288,509.12	355,326.61	380,046.04
负债合计	489,964.39	694,306.40	2,484,489.45
所有者权益
实收基金	150,359,978.72	181,115,269.50	230,321,217.77
未分配利润	-6,511,249.08	-8,993,143.59	-20,208,520.52
所有者权益合计	143,848,729.64	172,122,125.91	210,112,697.25
负债及所有者权益总计	144,338,694.03	172,816,432.31	212,597,186.70

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