华宝远见回报混合C(017143)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝远见回报混合C(017143)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	963,940.75	4,428,362.41	1,509,850.96	2,579,167.73
存出保证金	317,769.99	283,024.77	219,717.12	302,514.16
交易性金融资产	388,208,283.09	374,563,836.11	331,270,136.17	496,641,190.73
其中：股票投资	388,208,283.09	374,563,836.11	331,270,136.17	496,641,190.73
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,360,905.55	10,914,957.12	6,108.37	2,154,932.91
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,301.76	15,955.66	4,864.48	3,553.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	419,976,426.08	484,393,681.35	428,397,620.49	551,315,859.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,154,150.28	5,888,975.68	-	7,376,606.79
应付赎回款	478,232.73	259,166.18	1,636,878.33	1,134,264.90
应付管理人报酬	395,359.15	504,179.46	444,726.79	557,775.91
应付托管费	65,893.19	84,029.91	74,121.14	92,962.65
应付销售服务费	26,244.29	39,427.08	33,617.40	59,630.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,081,464.86	2,321,878.00	2,339,447.73	2,150,552.57
负债合计	5,201,344.50	9,097,656.31	4,528,791.39	11,371,793.28
所有者权益
实收基金	474,645,896.70	550,565,633.63	595,830,219.84	684,403,103.95
未分配利润	-59,870,815.12	-75,269,608.59	-171,961,390.74	-144,459,037.31
所有者权益合计	414,775,081.58	475,296,025.04	423,868,829.10	539,944,066.64
负债及所有者权益总计	419,976,426.08	484,393,681.35	428,397,620.49	551,315,859.92

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