浦银安盛景气优选混合A(017114)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛景气优选混合A(017114)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,581,256.81	4,196,920.37	6,058,827.91
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	6,458,124.43	7,686,524.72	15,484,739.00
其中：股票投资	6,458,124.43	7,686,524.72	15,484,739.00
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	10,442.16	20.00	-
其他资产	-	-	-
资产总计	10,517,069.46	12,051,671.07	21,774,538.75
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	334,469.66	292.85	-
应付管理人报酬	7,882.17	11,892.79	22,706.20
应付托管费	1,313.71	1,982.15	3,784.34
应付销售服务费	1,869.27	3,290.98	6,443.37
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	10,000.00	21,079.66	170,000.00
负债合计	355,534.81	38,538.43	202,933.91
所有者权益
实收基金	9,517,474.99	12,920,907.40	22,416,816.86
未分配利润	644,059.66	-907,774.76	-845,212.02
所有者权益合计	10,161,534.65	12,013,132.64	21,571,604.84
负债及所有者权益总计	10,517,069.46	12,051,671.07	21,774,538.75

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