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基金公告

大摩数字经济混合A(017102)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,316,217.35	6,113,115.58	3,466,303.04	352,328.47
存出保证金	2,091,446.42	807,783.23	597,752.31	104,584.63
交易性金融资产	3,873,666,031.48	3,047,119,856.87	916,919,189.77	184,375,908.30
其中：股票投资	3,873,666,031.48	3,047,119,856.87	916,919,189.77	184,375,908.30
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	116,529,530.23	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	20,842,828.77	152,745,534.30	18,548,000.26	1,106,121.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,406,384,536.66	3,677,422,567.46	1,060,722,511.01	198,029,228.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	180,288,157.00	54,342,248.41	819.50
应付赎回款	195,791,784.12	112,130,544.32	15,331,063.07	1,471,830.19
应付管理人报酬	4,201,684.76	2,732,967.57	1,082,027.91	197,309.99
应付托管费	700,280.78	455,494.61	180,338.00	32,885.03
应付销售服务费	920,884.72	640,731.08	338,904.13	12,313.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,113,327.15	2,396,645.04	1,689,662.42	333,472.76
负债合计	203,727,961.53	298,644,539.62	72,964,243.94	2,048,631.13
所有者权益
实收基金	2,855,527,083.07	2,470,518,268.21	953,369,377.61	241,390,087.26
未分配利润	1,347,129,492.06	908,259,759.63	34,388,889.46	-45,409,489.99
所有者权益合计	4,202,656,575.13	3,378,778,027.84	987,758,267.07	195,980,597.27
负债及所有者权益总计	4,406,384,536.66	3,677,422,567.46	1,060,722,511.01	198,029,228.40

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